Китайские фонды на СПБ Бирже. Обзор фондов, состав, комиссии, дивиденды.

СПБ Биржа регулярно расширяет список фондов ETF, доступных для покупки российскими инвесторами в долларах. Однако, совершать сделки с ними могут только квалифицированные инвесторы. В качестве альтернативы с 12 августа 2023 года были запущены торги инструментами, доступными для всех инвесторов вне зависимости от статуса — это китайские фонды ETF.

Китайские фонды следуют за ведущими азиатскими индексами на китайские и азиатские компании.

Совершать сделки с гонконгскими ETF можно в двух валютах: в юанях и в гонконгских долларах. Таким образом, инвесторам предоставляется возможность диверсифицировать портфель как по странам и инструментам, так и по валютам.

Еще одной особенностью китайских ETF является отсутствие гербового сбора, что делает инструмент более привлекательным.

1. Tracker Fund of Hong Kong.

Фонд Tracker Fund of Hong Kong следует за гонконгским индексом Hang Seng на крупнейшие по капитализации компании Китая.

Торги фондом проводятся в двух валютах, поэтому он имеет два тикера:

• Для покупки фонда в юанях тикер — 82800;
• Для покупки фонда в гонконгских долларах тикер — 2800.

Общая информация о китайском фонде Tracker Fund of Hong Kong:

• Количество паёв в обращении — 7 073 992 500.
• Комиссия за управление — 0,1%.
• Дивидендная доходность фонда составляет 3,54%.
• Частота дивидендных выплат — 2 раза в год.

Распределение активов фонда следующее:

• 31,72% — компании финансового сектора;
• 29,97% — компании технологического сектора;
• 9,62% — компании потребительского сектора;
• 5.92% — компании сектора недвижимости и строительства;
• 4,43% — компании энергетического сектора;
• 3,79% — компании телекоммуникационного сектора.

Фонд включает в себя 80 компаний Китая. Доля пяти крупнейших компаний фонда Tracker Fund of Hong Kong составляет более 35% чистых активов фонда.

• HSBC HOLDINGS — 8,13%;
• TENCENT — 8,02%;
• ALIBABA GROUP — 7,79%;
• AIA GROUP — 6,69%;
• MEITUAN — 6,32%.

Ознакомиться с полным составом фонда можно по ссылке.

2. Hang Seng China Enterprises Index ETF.

Фонд Hang Seng China Enterprises Index ETF следует за гонконгским индексом Hang Seng China Enterprises на крупнейшие по капитализации и наиболее ликвидные компании Китая.

Торги гонконгским фондом проводятся в двух валютах, поэтому он имеет два тикера:

• Для покупки фонда в юанях тикер — 82828;
• Для покупки фонда в гонконгских долларах тикер — 2828.

Общая информация о китайском фонде Hang Seng China Enterprises Index ETF:

• Количество паёв в обращении — 410 250 678.
• Комиссия за управление — 0,55%.
• Дивидендная доходность фонда составляет 2.5%.
• Частота дивидендных выплат — 2 раза в год.

Распределение активов фонда следующее:

• 39,45% — компании технологического сектора;
• 22,17% — компании финансового сектора;
• 13,55% — компании потребительского сектора;
• 7,14% — компании энергетического сектора;
• 5,67% — компании телекоммуникационного сектора.

Фонд включает в себя 50 компаний Китая. Доля пяти крупнейших компаний фонда Hang Seng China Enterprises Index ETF составляет около 35% чистых активов фонда.

• Alibaba Group — 8,13%;
• Tencent — 7,97%;
• Meituan — 7,51%;
• China Construction Bank — 6,48%;
• China Mobile — 5,59%.

Ознакомиться с полным составом фонда можно по ссылке.

3. CSOP Hang Seng TECH Index ETF.

Фонд CSOP Hang Seng TECH Index ETF следует за гонконгским индексом Hang Seng TECH на 30 крупнейших технологических компаний Китая.

Торги гонконгским фондом проводятся только в гонконгских долларах, тикер фонда CSOP Hang Seng TECH Index ETF — 3033.

Общая информация о китайском фонде ETF:

• Количество паёв в обращении — 7 086 400 200.
• Комиссия за управление — 0,99%.
• Дивиденды не выплачиваются.
• Минимальный лот покупки — 200 акций.

Распределение активов фонда следующее:

• 44,26% — компании потребительского сегмента;
• 28,56% — компании телекоммуникационного сектора;
• 24,23% — компании технологического сектора.

Фонд включает в себя 30 технологических компаний Китая. Доля пяти крупнейших компаний фонда CSOP Hang Seng TECH Index ETF составляет около 40% чистых активов фонда.

• Tencent — 8,14%;
• Li Auto — 8.1%;
• Xiaomi — 8%;
• Alibaba Group — 7,91%;
• Kuaishou Thechnology — 7.83%.

Ознакомиться с полным составом фонда можно по ссылке.

4. iShares Hang Seng TECH ETF HKD.

Фонд iShares Hang Seng TECH ETF HKD также следует за индексом Hang Seng TECH на 30 крупнейших технологических компаний Китая.

Торги гонконгским фондом проводятся только в гонконгских долларах, тикер фонда iShares Hang Seng TECH ETF HKD — 3067.

Общая информация о китайском фонде iShares Hang Seng TECH ETF HKD:

• Количество паёв в обращении — 1 432 350 000.
• Комиссия за управление — 0,25%.
• Коэффициент P/E — 23.33.
• Дивидендная доходность фонда составляет 0,35%.
• Частота дивидендных выплат — 2 раза в год.

Распределение активов фонда следующее:

• 41,86% — компании потребительского сегмента;
• 29,95% — компании телекоммуникационного сектора;
• 22,83% — компании технологического сектора.

Фонд включает в себя 30 компаний Китая. Доля пяти крупнейших компаний фонда iShares Hang Seng TECH ETF HKD составляет около 40% чистых активов фонда.

• TENCENT  — 8,13%;
• LI AUTO — 8,09%;
• XIAOMI  — 7,99%;
• ALIBABA GROUP — 7,9%;
• KUAISHOU TECHNOLOGY — 7,82%.

Ознакомиться с полным составом фонда можно по ссылке.

5. ChinaAMC CSI 300 Index ETF.

Фонд ChinaAMC CSI 300 Index ETF следует за индексом CSI 300 — индексом голубых фишек Китая, в который входят 300 компаний высокой и средней капитализации.

Торги фондом ChinaAMC CSI 300 Index ETF проводятся в двух валютах:

• Для покупки фонда в юанях тикер — 83188;
• Для покупки фонда в гонконгских долларах тикер — 3188.

Общая информация о китайском фонде ChinaAMC CSI 300 Index ETF:

• Комиссия за управление — 0,7%.
• Дивидендная доходность фонда — 1,13%.
• Частота дивидендных выплат — 1 раз в год.

Распределение активов гонконгского фонда ETF следующее:

• 21,55% — компании финансового сектора;
• 16,01% — компании промышленного сектора;
• 15,27% — компании технологического сектора;
• 14,24% — компании потребительского сектора;
• 9,07% — компании сырьевого сектора.

Фонд включает в себя 302 компании Китая. Доля пяти крупнейших компаний фонда ChinaAMC CSI 300 Index ETF составляет около 25% чистых активов фонда.

• CSI 300 Net Return Index  — 8,81%;
• Kweichow Moutai — 5,61%;
• Renminbi Money Market Fund — 5,14%;
• Contemporary Amperex Technology — 2,82%;
• Ping An Insurance Group Co of China — 2,66%.

Ознакомиться с полным составом фонда можно по ссылке.

6. CSOP FTSE China A50 ETF.

Фонд CSOP FTSE China A50 ETF следует за индексом FTSE China A50 на 50 крупнейших по капитализации компаний Китая.

Торги фондом CSOP FTSE China A50 ETF проводятся в двух валютах:

• Для покупки фонда в юанях тикер — 82822;
• Для покупки фонда в гонконгских долларах тикер — 2822.

Общая информация о китайском фонде CSOP FTSE China A50 ETF:

• Количество паёв в обращении — 807 500 000.
• Комиссия за управление — 1,17%.
• Дивидендная доходность фонда — 2,24%.
• Частота дивидендных выплат — 1 раз в год.
• Минимальный размер лота — 200 акций.

Распределение активов гонконгского фонда ETF следующее:

• 30.82% — компании потребительского сектора;
• 28,09% — компании финансового сектора;
• 10,45% — компании промышленного сектора;
• 6,54% — компании потребительского сектора вторичного спроса;
• 6,5% — компании сектора здравоохранения.

Фонд включает в себя 60 компании Китая. Доля пяти крупнейших компаний фонда CSOP FTSE China A50 ETF составляет около 35% чистых активов фонда.

• KWEICHOW MOUTAI  — 15,39%;
• CONTEMPORARY AMPEREX — 6,46%;
• CHINA MERCHANTS BANK — 4,67%;
• WULIANGYE YIBIN — 4,26%;
• PING AN INSURANCE GROUP — 3,65%.

Ознакомиться с полным составом фонда можно по ссылке.

7. iShares FTSE China A50 ETF.

Фонд iShares FTSE China A50 ETF также следует за индексом FTSE China A50 на 50 крупнейших по капитализации компаний Китая.

Торги фондом iShares FTSE China A50 ETF проводятся в двух валютах:

• Для покупки фонда в юанях тикер — 82823;
• Для покупки фонда в гонконгских долларах тикер — 2823.

Общая информация о китайском фонде iShares FTSE China A50 ETF:

• Количество паёв в обращении — 1 226 000 000.
• Комиссия за управление — 0,35%.
• Коэффициент P/E — 12,46.
• Дивидендная доходность фонда — 1,98%.
• Частота дивидендных выплат — 1 раз в год.
• Минимальный размер лота — 200 акций.

Распределение активов гонконгского фонда ETF следующее:

• 29,88% — компании потребительского сектора;
• 28,53% — компании финансового сектора;
• 10,45% — компании промышленного сектора;
• 6,55% — компании потребительского сектора вторичного спроса;
• 6,5% — компании сектора здравоохранения.

Фонд включает в себя 85 компании Китая. Доля пяти крупнейших компаний фонда CSOP FTSE China A50 ETF составляет около 30% чистых активов фонда.

• KWEICHOW MOUTAI  — 15,41%;
• CONTEMPORARY AMPEREX — 5,02%;
• CHINA YANGTZE POWER — 3,1%;
• BYD — 2,66%;
• CHINA MERCHANTS BANK — 2,47%.

Ознакомиться с полным составом фонда можно по ссылке.

8. iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF.

Фонд iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF также следует за индексом MSCI AC Asia ex Japan. Индекс включает в себя крупнейшие по капитализации компании десяти азиатских стран: Китая, Гонконга, Индии, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Южной Кореи, Тайваня и Таиланда.

Торги фондом iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF проводятся в двух валютах:

• Для покупки фонда в юанях тикер — 83010;
• Для покупки фонда в гонконгских долларах тикер — 3010.

Общая информация о китайском фонде iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF:

• Количество паёв в обращении — 241 360 000.
• Комиссия за управление — 0,28%.
• Коэффициент P/E — 13,7.
• Дивидендная доходность фонда — 1,97%.
• Частота дивидендных выплат — 1 раз в год.
• Минимальный размер лота — 200 акций.

Распределение активов гонконгского фонда ETF следующее:

• 23,32% — компании технологического сектора;
• 20,76% — компании финансового сектора;
• 14,87% — компании потребительского сектора вторичного спроса;
• 9,86% — компании телекоммуникационного сектора;
• 7,36% — компании промышленного сектора;
• 5,39% — компании сырьевого сектора;
• 5,02% — компании потребительского сектора.

Фонд включает в себя 85 компании Китая. Доля пяти крупнейших компаний фонда iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF составляет чуть больше 20% чистых активов фонда.

• TAIWAN SEMICONDUCTOR  — 7,16%;
• TENCENT HOLDINGS — 4,72%;
• SAMSUNG ELECTRONICS — 4,34%;
• ALIBABA GROUP — 3,1%;
• AIA GROUP — 1,68%.

Ознакомиться с полным составом фонда можно по ссылке.

Китайские фонды ETF — стоит ли покупать?

Преимуществами фондов ETF с листингом на Гонконгской бирже являются:

• Не нужен статус «Квалифицированного инвестора»;
• Возможность диверсифицировать портфель как по валюте, так и по странам;
• Возможность вложиться в крупнейшие компании Китая по привлекательной цене;
• Почти все фонды стабильно выплачивают дивиденды.

Недостатки инвестиций в китайские фонды ETF следующие:

• Высокая комиссия за управление;
• Отсутствие дивидендов у некоторых фондов;
• В целом не стабильный гонконгский фондовый рынок.