Обзор фонда The Utilities Select Sector SPDR Fund — тикер XLU.

Фонд The Utilities Select Sector SPDR Fund следует за индексом Utilities Select Sector. Индекс включает в себя компании коммунального сектора индекса S&P500: электроэнергетические, водоснабжения, многопрофильных коммунальных услуг, производителей возобновляемых источников энергии и газовых предприятий.

На 06.01.2022:

• Показатель P/E) Price/earning: 19,90.
• Дивидендная доходность: 2,9% годовых.
• Количество выплат дивидендов: 4 раза в год.
• Количество паев в обращении: 232 320 000.
• Комиссия фонда за управление: 0,1%.

Распределение активов фонда The Utilities Select Sector SPDR Fund следующее: электроэнергия — 65,57%, многопрофильные коммунальные услуги — 28,2%, водоснабжение — 2,7787%, производители возобновляемой энергии — 1,85%, газовые компании — 1,61%.

Крупнейшей компанией фонда является NextEra Energy с долей 16,47%, далее Duke Energy — 7,56%, Southern Company — 7,14%, Sempra Energy — 4,98%, American Electric Power — 4,91%, Dominion Energy — 4,74%, Exelon Corporation — 4,05%, Xcel Energy — 3,73%, Consolidated Edison — 3,38%, WEC Energy — 2,99%. Совокупная доля этих компаний составляет 60% от чистых активов фонда. Всего ETF включает в себя 30 эмитентов.

Доходность ETF на коммунальные компании США в 2022 году выросла на 1,98% и это один из секторов, который демонстрирует рост на фоне негативной ситуации на фондовом рынке в целом.

Комиссия за управление составляет всего 0,1%, что является довольно низким значением для мировых ETF провайдеров.

Полный состав и распределение активов фонда можно узнать по ссылке.