Обзор фонда The Financial Select Sector SPDR Fund — тикер XLF.

Фонд The Financial Select Sector SPDR Fund следует за индексом Financial Select Sector. Индекс включает в себя компании финансового сектора индекса S&P500: банки, страховые компании, рынки капитала, компании, предоставляющие широкий спектр финансовых услуг, а также потребительское финансирование.

На 10.01.2023:

• Коэффициент P/E (Price/earning) равен 12,78.
• Дивидендная доходность фонда составляет 1.97% годовых.
• Количество дивидендных выплат: 4 раза в год.
• Количество паев фонда в обращении: 921 450 000.
• Комиссия ETF за управление: 0,1%.

Распределение активов фонда на финансовые компании следующее: банки занимают 32,46% активов фонда, рынки капитала — 23,53%, страхование — 20,92%, различные финансовые услуги — 14,6%, потребительские финансы — 4,56%.

Крупнейшие компании фонда The Financial Select Sector SPDR Fund: Berkshire Hathaway — 14,57%, JPMorgan — 10,02%, Bank of America — 6,27%, Wells Farg — 4,31%, Goldman Sachs — 3,3%, Charles Schwab — 3,23%, Morgan Stanley — 3,13%, S&P Global — 3,1%, BlackRock — 2,79%, American Express — 2,43%. Совокупная доля этих компаний составляет более 50% от чистых активов фонда. Всего в ETF на финансовые компании входит 67 эмитентов.

Доходность ETF в 2022 году снизилась на 11,81%.

Комиссия за управление составляет всего 0,1%, что является низким значением для мировых ETF провайдеров. То есть, при вложении 100 долларов инвестор заплатит комиссию в размере 10 центов.

Полный состав и распределение активов фонда можно узнать по ссылке.